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收益率曲线
指数
估值
VaR

保险合同
SPPI
上海关键收益率

中债国债收益率曲线（到期）

中债新综合总值（财富）指数走势图

债券简称	债券代码	估价净价
20宝汉高速PPN001	032000276	98.9135
19沪华谊CP001	041900447	100.0158
17柯桥国资MTN002	101759076	104.9934

债券代码	持有期	置信水平	VaR
1282337	1	0.95	0.0753
1282337	1	0.99	0.29
1282337	5	0.95	0.1351

保险合同准备金计量基准收益率曲线

债券代码	债券简称	是否通过
160629	20四川37	是
031800680	18戴姆勒PPN006BC	是
138936	中和11B	否

期限	SKY_3M	SKY_1Y	SKY_3Y
收益率(%)	2.6631	2.7228	2.9590
期限	SKY_5Y	SKY_7Y	SKY_10Y
收益率(%)	2.9953	3.2558	3.1810

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10/29 招标发行国开行金融债券2020年第十五、十六期增发
10/29 招标发行黑龙江省地方政府债2020年一般债第四十三至四十五期
10/29 招标发行进出口行金融债券2020年第十、十三、十五期增发
10/29 招标发行大连市地方政府债2020年一般债第十五、十六期
03/23 招标发行国开行金融债券2019年第十四期增发、2020年第一、四期增发
“重要业务提示”栏目使用指南
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2020/10/26 - 2020/10/30 投资人回售 1780407
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10/29 上市流通 2021030
10/29 上市流通 2071013
10/29 上市流通 2071014
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10/29 上市流通 2071031
10/29 上市流通 2071032
10/29 上市流通 2071033
10/29 上市流通 2071034
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10/29 上市流通 2071038
10/29 上市流通 2071039
10/29 上市流通 2071040
10/29 上市流通 2080314
10/29 上市流通 2080327
10/29 上市流通 2089237
10/29 上市流通 2089238
10/29 上市流通 2089239
10/29 付息 1080136
10/29 付息 1480542
10/29 付息 1480545
10/29 付息 157506
10/29 付息 157507
10/29 付息 157527
10/29 付息 157528
10/29 付息 157680
10/29 付息 1580242
10/29 付息 1580244
10/29 付息 1605160
10/29 付息 1605164
10/29 付息 1606129
10/29 付息 1606132
10/29 付息 1805349
10/29 付息 1805350
10/29 付息 1820062
10/29 付息 1822034
10/29 付息 1822035
10/29 付息 1828013
10/29 付息 1880219
10/29 付息 1880220
10/29 付息 1980318
10/29 付息 2005320
10/29 付息 2005321
10/29 付息 2005323
10/29 付息 2005324
10/29 付息 2005325
10/29 付息 2005326
10/29 付息 2005351
10/29 付息 2005352
10/29 付息 2005353
10/29 付息 2005354
10/29 到期兑付 1080135
10/29 到期兑付 1380313
10/29 到期兑付 1380341
10/29 到期兑付 1380345
10/29 到期兑付 207703
10/29 缴款 200006
10/29 缴款 200010
10/29 缴款 2028043
10/29 缴款 2080298
10/29 缴款 2080323
10/29 缴款 2089309
10/29 缴款 2089310
10/29 缴款 2089311

205.2458 0.0486%↑ 195.5079 0.1326%↑ 192.9936 0.161%↑ 201.6989 0.0518%↑ 一年期： 2.687%↓ 二年期： 2.862%↓ 三年期： 2.937%↓ 五年期： 2.97%↓ 七年期： 3.217%↓ 十年期： 3.161%↓ 一年期： 2.84%↑ 二年期： 3.195%↑ 三年期： 3.262%↓ 五年期： 3.468%↓ 七年期： 3.588%↓ 十年期： 3.79%↓ R01D: 2.584% R07D: 3.080% R14D: 3.062% R01M: 3.350% 031900320 100.99 042000053 99.554 068008 100.268 101900858 100.974 112018397 96.858 120018 107.671

账务复核电话：400-666-5000,400-86-24365

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上海自贸区
柜台行情
货币市场利率
中债日评等定期报告

时间（ 00:00:00）	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	5,208.58	5,214.47	5,174.16	10,601
回购交易	25,238.51	25,244.20	23,895.91	8,203
其中：质押式回购	25,018.29	25,023.97	23,688.86	8,093
买断式回购	220.23	220.23	207.05	110
三方回购	0	0	0	0
远期交易	0	0	0	0
合计	30,447.09	30,458.66	29,070.07	18,804

时间（ 00:00:00）	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	0	0	0	0
回购交易	0	0	0	0
其中：质押式回购	---	---	---	0
买断式回购	---	---	---	0
合计	0.00	0.00	0.00	0

指标名称	单位(%)	日期
BR001	2.450	2021-10-28
BR007	3.000	2021-10-28
R01D	2.569	2021-10-28
R07D	3.052	2021-10-28

日评	[10/28] [10/27]
月报	[10/21] [10/21]
季报	[08/05] [05/27]
年报	[08/04] [07/23]

2020年9月末

744,438.99 亿元债券托管量(￥)

27,299 家银行间机构开户数

2020年（1月-9月）

169,952.88 亿元债券发行量(￥)

1,273,500.18 亿元现券交割量(￥)

5,962,560.58 亿元回购交割量(￥)

0.20 亿元远期成交量(￥)

75,877.19 亿元债券兑付量(￥)

53,604.76 亿元借贷成交量(￥)

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